Základy prop tradingu

Snad nikdy neměli začínající investoři tolik možností, jak zhodnotit svůj finanční majetek. Od různých spořících platforem, přes akcie, dluhopisy až po moderní alternativy jako jsou kryptoměny, P2P půjčky, či crowdfunding. Vybere si zkrátka opravdu každý. Pokud patříte mezi ty, kteří hledají aktivnější přístup ke zhodnocování kapitálu, a nebojíte se dynamického prostředí finančních trhů, možná byste měli poznat svět prop tradingu. Tento způsob obchodování nabízí zajímavé možnosti i pro ty, kteří sice nemají vlastní velký kapitál, ale disponují cennými znalostmi a schopnostmi.

Co přesně je prop trading ?

Proprietary trading, zkráceně „prop trading", představuje obchodování s finančními nástroji, při němž obchodník používá kapitál společnosti namísto vlastních prostředků nebo peněz klientů. V tradičním pojetí jde o situaci, kdy velké finanční instituce obchodují na trzích se svými vlastními penězi s cílem dosáhnout zisku, ne primárně s cílem vyhovět potřebám klientů.

Stále častěji se ale můžete setkat i s moderními prop trading platformami, které jsou pro jako stvořené pro každého, kdo to s tradingem myslí vážně. Šanci dají každému, kdo má zájem, ale zdaleka ne všichni neuspějí. Tyto společnosti vyhledávají schopné tradery, jímž po určité době poskytnou přístup k virtuálním finančním prostředkům výměnou za podíl na dosažených ziscích.

Proč prop trading láká tolik lidí?

Popularita prop tradingu mezi začínajícími investory neustále roste, a to z několika důvodů. Především odstraňuje jednu z největších překážek vstupu na finanční trhy – potřebu vlastního kapitálu. Díky vlastnímu úsilí a věnovanému času se z vás může stát velmi dobrý obchodník, aniž byste za své chyby museli zaplatit vlastním kapitálem. Pro mnohé talentované jednotlivce totiž byla tradičně limitujícím faktorem právě absence dostatečných finančních prostředků, na kterých by si mohly zkoušet různé strategie.

Rozhodnete-li se pro prop trading, můžete začít obchodovat s výrazně větším kapitálem, než byste si mohli dovolit z vlastních úspor. Stejně tak si na začátek nemusíte brát žádné úvěry ani půjčky, abyste zpočátku svůj tradingový účet „napumpovali“. To znamená, že i relativně malé procentuální zisky se mohou přetavit do zajímavých absolutních čísel. Navíc, riziko ztráty vlastních peněz je omezené, protože pracujete s virtuálním kapitálem společnosti.

Nečekejte však, že hned po registraci se dostanete ke statisícům eur, které vám platforma jen tak svěří. Než se vůbec dostanete k obchodování, platforma si ověří vaše znalosti tím, že budete muset absolvovat různé výzvy. Pokud svými znalostmi a schopnostmi přesvědčíte, dostanete se k tvz. fundovému účtu s virtuálními prostředky firmy. Pokud budete s těmito prostředky dosahovat úspěchů, podíl na skutečném zisku společnosti bude váš.

Co byste měli vědět, než začnete?

Základem prop tradingu je pochopení alespoň několika klíčových principů obchodování na finančních trzích a investování obecně. Bez jakýchkoli znalostí příliš nemá smysl začínat, proto byste si měli osvojit alespoň základní teorii. Zadruhé je třeba se zaměřit na důsledné řízení rizika. Prop tradingové společnosti mají obvykle přísná pravidla ohledně maximálních denních ztrát a celkových poklesů hodnoty účtu, jednoduše ani na zkušebním účtu vás nenechají dělat cokoliv.

Dalším pilířem je alespoň základní disciplína a schopnost dodržování obchodní strategie. Tu si pochopitelně vytrénujete až časem, ale je třeba pamatovat, že úspěšní tradeři se drží svého plánu a nenechávají se unést emocemi, ať už jde o strach z promeškání příležitosti nebo paniku z dočasných ztrát.

Prop trading je taky o neustálém vzdělávání a výhodou je, že mnohé platformy toto vzdělávání i přímo zajišťují či jinak podporují. Finanční trhy se vyvíjejí a mění, přičemž každý úspěšný obchodník musí své znalosti prohlubovat.

Na co si dát při prop tradingu pozor?

Přestože prop trading nabízí lákavé možnosti, přináší s sebou i několik úskalí, které se vyplatí znát. Především, vstup do většiny prop tradingových firem není automatický. Často musíte projít výběrovým procesem nebo školícím programem, za který se mohou platit poplatky. Několik společností stanoví testovací období, během něhož musíte prokázat svou schopnost dosahovat konzistentní zisky při dodržování stanovených pravidel.

Buďte obezřetní vůči firmám, které požadují vysoké poplatky za vstup do programu, ale neposkytují dostatečné vzdělávání a podporu. Vždy si důkladně prověřte reputaci společnosti a zkušenosti jiných traderů, kteří s ní spolupracují. Po zkušenostech jiných vždy pátrejte, protože jedním z rizik je i to, že ke svým ziskům se tak snadno nedostanete. Pokud nesplníte podmínky prop trading programu nebo pokud se společnost dostane do finančních problémů, může být velmi obtížné dostat se k penězům, které vám patří.

Kromě výše uvedeného se důkladně seznamte s pravidly a limity. Prop tradingové společnosti obvykle stanovují přísná pravidla a limity pro ztráty, které musíte dodržet. Tato omezení mohou být pro některé tradery příliš limitující a vedou zpravidla k předčasnému ukončení obchodování v případě jejich překročení. Může to být frustrující, zvláště pokud věříte, že vaše strategie je dlouhodobě zisková, ale krátkodobé výkyvy vás mohou připravit o přístup k virtuálnímu kapitálu firmy.

Začínáme s prop tradingem

Prop trading je zajímavou možností pro každého, kdo chce jako trader profesionálně růst a nabírat zkušenosti bez limitů vlastního kapitálu. Pokud vás tento způsob tradingu zaujal, začněte v první řadě s postupným vzděláváním, protože tato možná není vhodná pro úplné začátečníky. Následně si vyzkoušejte své schopnosti na demo účtech simulujících reálné tržní podmínky bez rizika ztráty skutečných peněz.

Po získání základních znalostí a zkušeností si vyberte prop tradingovou společnost, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a stylu obchodování. Porovnejte jejich podmínky, požadavky na výkonnost a způsob dělení zisku. Prop trading může být zajímavou cestou k finanční nezávislosti, ale vyžaduje trpělivost, disciplínu a ochotu neustále se učit.